Gedik Yatırım: Asya piyasalarında ağırlıklı alıcılı seyirler hakim

Gedik Yatırım'ın raporunda Aralık vadeli endeks sözleşmesinin 12.083,00 – 12.285,00 seviyeleri arasında hareket ederek cuma gününü yüzde 0,67 oranında bir düşüşle 12.246,00 uzlaşma fiyatından tamamladığı belirtildi. 

"Sözleşmede gün içerisinde satıcılı bir seyir öne çıkarken, akşam kapanışa doğru kayıpların belirli ölçüde geri alındığı bir fiyatlama takip edildi." ifadelerine yer verilen raporda şunlar aktarıldı:

"Sözleşmede akşam seans kapanışı ise 12.275,00 puandan gerçekleşti. ABD borsaları cuma gününü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah pozitif seyirler etkili oluyor. Asya piyasalarında ağırlıklı alıcılı seyirler hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri alıcılı açılışlara işaret ediyor. Aralık vadeli endeks
sözleşmesinin güne satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Yurt içinde gelişmeler takip edilirken, sözleşmede geri çekilmelerde 12.050 – 12.000 aralığı ile 500 günlük üssel ortalama (11.950) kısa vadeli ilk destek noktaları olarak izlenecektir. Psikolojik öneme sahip 12.000 ile 500 günlük ortalama (11.950) altına sarkmalarda satıcılı seyrin hız kazanabileceği sözleşmede, 11.850 – 11.800 –
11.725 ve 11.650 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Sözleşmede açılışın ardından tepki alımlarında ise 12.150 – 12.200 aralığı ilk direnç bölgesi olup, devamında 12.275 – 12.330 – 12.425 ve 50 günlük üssel ortalama (12.535) direnç konumunda bulunmaktadır.

Kasım vadeli dolar/TL sözleşmesi cuma günü 42,5780 ile 42,6160 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 0,06’lık düşüşle 42,5870 uzlaşma fiyatından tamamladı. Spot kurda düşük volatilite sınırlı ve kademeli yükseliş eğilimlerinin devam ettiği bir haftayı geride bıraktık. Açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalar üzerindeki etkisi sınırlı kaldı. Yurt içerisinde gözler gelecek hafta açıklanacak enflasyon verisi ve akabinde 11 Aralık tarihindeki TCMB faiz kararında olacak. ABD tarafında ise hükümetin açılması ile veri akışı tekrardan sağlanmış durumda. Cuma günü açıklanan verilere göre öncü imalat PMI kasımda 51,9 ile beklentilerin hafif
altında kalırken, hizmet PMI ise 55,00 beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmazken, New York Fed Başkanı Williams’ın kısa vadede FED’in faiz indirebileceğine yönelik açıklamaları sonrası piyasalarda faiz indirim olasılığı arttı. Piyasa bu sabah itibariyle FED’in aralık ayında 25 baz puan faiz indirim
olasılığını yüzde 69,50 civarında fiyatlıyor. Bugün yurt içerisinde gelişmeler, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. Dolar/TL spot kuru, bu sabah saat 08:00 itibariyle 42,44 civarında haftaya sakin başlıyor. Dolar endeksi ise 100,16 civarında bulunuyor.

Aralık vadeli ons altın sözleşmesi cuma gününü 4052,00-4125,80$ arasında seyrederek günü yüzde 0,48 düşüşle 4098,00$ uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:00 itibariyle ons altın 4043$ seviyesinde izleniyor. Fed'in faiz indirim ihtimalleri altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD'de hükümetin uzun bir süre kapalı kalması sebebiyle açıklanmayan ekonomik veriler, Fed tarafında işleri zorlaştırdı. Eylül ayı istihdam verisi geçtiğimiz hafta açıklanırken, kasım ayı istihdam raporunun ise 16 Aralık tarihinde yayınlanması bekleniyor. Fed toplantısı 10 Aralık günü ve veriyi görmeyecek. Ekim ayı enflasyonu ise açıklanmayabilir diyorlar. Verilerdeki aksaklık sebebiyle faiz indirim ihtimalleri iyice geriledi. Bunun da, altın fiyatlarının üzerinde etkili olduğunu takip ediyoruz. Bugün içinde bu beklentiler etkisini sürdürebilir. Bugün için stratejimiz 4068-4092$ arasını nötr olarak değerlendiriyoruz. Bugün 4092$ seviyesinin üzerinde kapanışlarda 4051$ stop seviyesi eklenerek 4173$ seviyesi takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 4068$ seviyesinin altında 4108$ stop seviyesi belirlenerek 3986$
seviyesi değerlendirilebilir. Bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi açıklanacak. Fed üyelerinin konuşmaları da yakından izleniyor. Faizle ilgili söylemleri önemli olacaktır. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Aralık vadeli gram altın sözleşmesi cuma gününü 5708,20- 5789,00TL arasında seyrederek, günü yüzde 0,48 kayıpla 5775,90TL uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:00 itibariyle gram altın 5517TL seviyesinde izleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine katıldı ve temaslarda
bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı, İtalya Başbakanı, Kanada Başbakanı, AB Komisyonu Başkanı ve Brezilya Devlet Başkanı gibi birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdi. ABD Hazine Bakanı yapmış olduğu açıklamasında, 2026 yılında ABD ekonomisinde resesyon beklemediğini belirtti. Bugünün veri takviminde, kasım ayına yönelik
reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak. ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi takip edilecek. Gün içerisinde Fed üyelerinin konuşmaları da izlenecektir. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Kasım vadeli TRALT pay sözleşmesi 39,29 – 40,50 TL aralığında hareket ederek cuma gününü yüzde 0,3 oranında sınırlı bir yükselişle 40,19 TL uzlaşma fiyatından tamamladı. KOZAL cephesinde isim değişikliği nedeniyle yeni hisse kodu TRALT olarak değişmiştir. TRALT cephesinde cuma günü dalgalı bir fiyatlama takip edildi. Sözleşmede son haftalardaki güçlü yükselişlerin ardından olası düzeltmelerin de sert gerçekleşebilme riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Sözleşmede olası düzeltmelerde 40,00 – 39,30 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi olup, bu bölge altında sarkmalarda 38,90 – 38,30 – 37,50 – 36,90 ve 36,18 seviyelerine doğru geri
çekilmeler gündeme gelebilir. Sözleşmede psikolojik öneme sahip 40,00 TL üzerinde tutunma korunabilir ve yükseliş eğilimi etkisini sürdürebilirse 40,22 – 40,50 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde 40,90 – 41,80 – 42,50 – 43,00 ve 44,00 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Hafta boyunca pozitif seyrin ön planda olduğu bankacılık sektöründe haftanın son işlem günü risk iştahına paralel satıcılı seyrettiği takip edildi. Kasım vadeli YKBNK sözleşmesi gün içinde 33,49 TL – 34,43 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 33,95 TL uzlaşma fiyatından yüzde 1,7’lik kayıpla günü tamamladı. Sektördeki seyre paralel satıcılı fiyatlamanın yaşandığı sözleşmede geri çekilmelerde ise 33,50 TL altında baskının devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu durumda 33,00 TL, 50 günlük ortalamanın bulunduğu 32,80 TL ve 32,32 TL izlenecek desteklerdir. Tepki alımlarında ise 34,00 TL üzerinde iştahının güç kazanacağı görüşündeyiz. Yukarıda 34,50 TL - 34,75 TL ve 35,00 TL sırasıyla izlenecek direnç seviyeleridir. Gerek sektör gerek piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır.

Bankacılık sektöründe yüzde 0,90’lık kayıp söz konusu olurken, Kasım vadeli AKBNK sözleşmesi gün içinde 61,12 TL – 62,36 TL seviyeleri arasında dalgalanarak yüzde 0,4’lük kayıpla 62,17 TL uzlaşma fiyatından günü tamamladı. Yaşanan zayıf seyirle yeniden ortalamaların bulunduğu bölgede fiyatlamanın yaşandığı sözleşmede 62,00 TL üzerinde tutunmayı pozitif değerlendirirken, yukarıda 62,75 TL - 63,30 TL - 63,70 TL ve 63,92 TL seviyeleri takip edilecek direnç noktalarıdır. Seans içi realizasyonlarda 61,50 TL altı kapanışlar önemli olacaktır. Geri çekilmelerde 61,00 TL – 60,50 TL ve 22 günlük ortalamanın yer aldığı 60,68 TL söz konusu olacak desteklerdir. Piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop- loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır."